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PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11000

64037872/0001-07

Relat�rio Resumido da Execu��o Or�ament�ria

Balan�o Or�ament�rio

Or�amentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso I, al�neas "a" e "b" - Anexo I

Anexo XII - 3� Bimestre/Maio-Junho 2011

Receitas

Previs�o p/

Receitas

Saldo

o Exerc�cio

Realizadas at�

o Per�odo

RECEITAS CORRENTES

38.051,82

22.300,86

15.750,95

RECEITA TRIBUT�RIA

15.438,97

10.153,36

5.285,61

RECEITAS DE CONTRIBUI��ES

100,00

0,00

100,00

RECEITA PATRIMONIAL

178,90

83,32

95,58

RECEITA DE SERVI�OS

112,00

45,43

66,57

TRANSFER�NCIAS CORRENTES

18.745,04

10.632,84

8.112,20

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

3.476,91

1.385,90

2.091,01

RECEITAS DE CAPITAL

2.605,40

1.809,41

795,99

ALIENA��O DE BENS

2,00

0,00

2,00

TRANSFER�NCIAS DE CAPITAL

2.603,40

1.809,41

793,99

Deficit

Total

40657,22

24110,27

16546,95

Soma

40.657,22

24.110,27

16.546,95

Despesa

Dota��o p/

Despesas

Saldo

o Per�odo

Liquidadas

DESPESAS CORRENTES

31.327,48

18.483,17

12.844,31

Aposentadoria e Reformas

69,00

34,88

34,12

Pens�es

215,00

108,44

106,56

Contrata��o por Tempo Determinado

110,00

17,85

92,15

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

12.538,77

8.094,14

4.444,63

Obriga��es Patronais

2.834,56

1.761,11

1.073,46

Di�rias - Civil

220,80

108,08

112,72

Juros sobre a D�vida por Contrato

312,00

303,22

8,78

Outros Encargos sobre a D�vida por Contrato

6,10

4,68

1,42

Material de Consumo

4.146,81

2.346,38

1.800,44

Material de Distribui��o Gratuita

206,00

133,28

72,72

Outros Servi�os de Terceiros - Pessoa F�sica

2.125,15

1.019,89

1.105,25

Outros Servi�os de Terceiros - Pessoa Jur�dica

7.610,08

4.177,92

3.432,16

Subven��es Sociais

439,95

178,92

261,03

Obriga��es Tribut�rias e Contributivas

313,00

182,42

130,58

Indeniza��es e Restitui��es

28,00

11,97

16,03

Indeniza��es e Restitui��es Trabalhistas

152,25

0,00

152,25

DESPESAS DE CAPITAL

11.159,12

3.942,35

7.216,77

Obras e Instala��es

7.671,47

1.907,17

5.764,30

Equipamentos e Material Permanente

2.005,75

1.299,12

706,64

Aquisi��o de Im�veis

180,00

0,00

180,00

Principal da D�vida Contratual Resgatado

1.301,90

736,07

565,83

RESERVA DE CONTING�NCIA

105,00

0,00

105,00

A Classificar

105,00

0,00

105,00

Superavit

736,08

Total

0,00

23161,60

20166,08

Soma

42.591,60

22.425,52

20.166,08

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11000

64037872/0001-07

Relat�rio Resumido da Execu��o Or�ament�ria

Demonstrativos de Receitas e Despesas

Or�amentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso II, al�neas "a" - Anexo II

Anexo XII - 3� Bimestre/Maio-Junho 2011

Receita

Previs�o

Receita

Receitas At�

Saldo

R$ Milhares

Atualizada

Per�odo

o Per�odo

Inicial

RECEITAS CORRENTES

35.912,39

38.051,816

5.252,999

13,80

22.300,862

58,61

15.750,954

RECEITA TRIBUTARIA

14.373,967

15.438,967

1.507,20

9,76

10.153,362

65,76

5.285,605

Impostos

13.811,567

14.876,567

1.458,533

9,80

9.933,658

66,77

4.942,909

Taxas

316,30

20,965

6,63

118,262

37,39

198,038

Contribuicao de Melhoria

246,10

27,702

11,26

101,442

41,22

144,658

RECEITA DE CONTRIBUICOES

100,00

0,00

100,00

Contribuicoes Sociais

0,00

Contribuicoes Econ�micas

100,00

0,00

100,00

RECEITA PATRIMONIAL

178,90

15,63

8,74

83,325

46,58

95,575

Receitas Imobili�rias

2,20

0,00

2,20

Receitas de Valores Mobili�rios

176,70

15,63

8,85

83,325

47,16

93,375

Receitas de Concess�es e Permiss�es

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

RECEITA AGROPECUARIA

0,00

Receita da Produ��o Vegetal

0,00

Receita da Produ��o Animal e Derivados

0,00

Outras Receitas Agropecu�rias

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

Receita da Ind�stria Extrativa Mineral

0,00

Receita da Ind�stria de Transforma��o

0,00

Receita da Ind�stria de Constru��o

0,00

RECEITA DE SERVI�OS

112,00

4,245

3,79

45,434

40,57

66,566

Receita de Servi�os

112,00

4,245

3,79

45,434

40,57

66,566

TRANSFERENCIAS CORRENTES

18.215,613

18.745,039

3.393,11

18,10

10.632,841

56,72

8.112,199

Transfer�ncias Intergovernamentais

16.578,013

16.998,013

3.342,834

19,67

10.038,925

59,06

6.959,088

Transfer�ncias de Institui��es Privadas

1,00

0,00

495,00

49.500,00

-494,00

Transfer�ncias do Exterior

0,00

Transfer�ncias de Pessoas

1,00

0,00

1,00

Transfer�ncias de Conv�nios

1.635,60

1.745,026

50,276

2,88

98,916

5,67

1.646,11

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

2.931,91

3.476,91

332,815

9,57

1.385,901

39,86

2.091,009

Multas e Juros de Mora

413,41

9,903

2,40

37,418

9,05

375,992

Indeniza��es e Restitui��es

2,00

6,692

334,61

17,745

887,24

-15,745

Receita da D�vida Ativa

2.211,50

2.756,50

316,209

11,47

1.330,427

48,27

1.426,073

Receitas Correntes Diversas

305,00

0,01

0,00

0,31

0,10

304,69

RECEITAS DE CAPITAL

2.605,40

240,182

9,22

1.809,406

69,45

795,994

OPERA��ES DE CR�DITO

0,00

Opera��es de Cr�dito Internas

0,00

Opera��es de Cr�dito Externas

0,00

ALIENA��O DE BENS

2,00

0,00

2,00

Aliena��o de Bens M�veis

1,00

0,00

1,00

Aliena��o de Bens Im�veis

1,00

0,00

1,00

ARMORTIZA��O DE EMPR�STIMOS

0,00

Armortiza��o de Empr�stimos

0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.603,40

240,182

9,23

1.809,406

69,50

793,994

Transfer�ncias Intergovernamentais

0,00

Transfer�ncias de Institui��es Privadas

0,00

Transfer�ncias do Exterior

0,00

Transfer�ncias de Pessoas

0,00

Transfer�ncias de Conv�nios

2.603,40

240,182

9,23

1.809,406

69,50

793,994

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

Integraliza��o do Capital Social

0,00

Remunera��o das Disponibilidades

0,00

Receitas de Capital Diversas

0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )

38.517,79

40.657,216

5.493,18

13,51

24.110,268

59,30

16.546,949

OPERA��ES DE CR�DITO - REFINANCIAMENTO ( II )

0,00

Refinanciamento da D�vida Mobili�ria

0,00

Refinanciamento de Outras D�vidas

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = (I + II)

38.517,79

40.657,216

5.493,18

13,51

24.110,268

59,30

16.546,949

D�FICIT ( IV )

0,00

TOTAL ( V ) = ( III + IV )

38.517,79

40.657,216

5.493,18

13,51

24.110,268

59,30

16.546,949

SALDOS DE EXERC�CIOS ANTERIORES

0,00

Despesa

Dota��o

no Bim.

at� Bim.

no Bim.

at� Bim.

Despesas Emp.

Despesas Liq.

Saldo

R$ Milhares

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11000

64037872/0001-07

Relat�rio Resumido da Execu��o Or�ament�ria

Demonstrativos de Receitas e Despesas

Or�amento Fiscal e da Seguridade Social

Anexo XII - 3� Bimestre/Maio-Junho 2011

LRF, Art. 52, inciso II, al�neas "a" - Anexo II

Inicial

Atualizada

DESPESAS CORRENTES

12.844,31

59,00

18.483,17

5.466,78

22.041,02

5.274,14

31.327,48

29.100,87

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.903,17

62,92

10.016,42

3.223,06

10.104,43

3.169,15

15.919,58

14.983,88

JUROS E ENCARGOS DA D�VIDA

10,20

96,79

307,90

5,55

307,90

5,55

318,10

415,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.930,94

54,07

8.158,85

2.238,17

11.628,70

2.099,44

15.089,79

13.701,98

DESPESAS DE CAPITAL

7.216,77

35,33

3.942,35

1.017,83

6.479,80

320,68

11.159,12

7.606,92

INVESTIMENTOS

6.470,94

33,13

3.206,28

780,11

5.312,41

140,85

9.677,22

7.506,92

INVERS�ES FINANCEIRAS

180,00

0,00

180,00

0,00

AMORTIZA��O DA D�VIDA

565,83

56,54

736,07

237,72

1.167,39

179,82

1.301,90

100,00

RESERVA DE CONTING�NCIA

105,00

0,00

105,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)

20.166,08

52,65

22.425,52

6.484,61

28.520,82

5.594,81

42.591,60

36.812,79

AMORTIZA��O DA D�VIDA - REFINANCIAMENTO (IX)

0,00

REFINANCIAMENTO DA D�VIDA MOBILI�RIA

0,00

REFINANCIAMENTO DE OUTRAS D�VIDAS

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX)

20.166,08

52,65

22.425,52

6.484,61

28.520,82

5.594,81

42.591,60

36.812,79

SUPER�VIT (XI)

0,00

1.684,74

0,00

TOTAL (XII)=(X + XI)

18.481,33

56,61

24.110,27

6.484,61

28.520,82

5.594,81

42.591,60

36.812,79

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11000

64037872/0001-07

Relat�rio Resumido da Execu��o Or�ament�ria

Demostrativo da Execu��o das Despesas por Fun��o e Programa

Or�amentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso II, al�neas "c" - Anexo III

Anexo XII - 3� Bimestre/Maio-Junho 2011

Fun��o/Subfuncao

Dota��o

no Bim.

at� Bim.

no Bim.

at� Bim.

Despesas Emp.

Despesas Liq.

Saldo

Inicial

Atualizada

Legislativa

1.700,00

255,62

740,43

341,55

709,14

3,16

41,71

990,86

A��o Legislativa

1.700,00

255,62

740,43

341,55

709,14

3,16

41,71

990,86

Essencial � Justi�a

399,20

389,20

60,45

252,93

60,45

199,26

0,89

51,20

189,94

Defesa do Interesse P�blico no Processo Judici�rio

399,20

389,20

60,45

252,93

60,45

199,26

0,89

51,20

189,94

Administra��o

5.348,56

5.433,56

918,79

3.144,46

774,95

2.520,63

11,24

46,39

2.912,93

Administra��o Geral

3.607,44

3.474,44

404,67

1.903,46

505,98

1.638,12

7,30

47,15

1.836,31

Administra��o Financeira

405,27

380,27

60,51

225,38

55,70

192,69

0,86

50,67

187,59

Normatiza��o e Fiscaliza��o

679,99

710,99

54,18

455,05

99,36

418,26

1,87

58,83

292,73

Ordenamento Territorial

576,83

788,83

385,88

525,34

100,35

236,34

1,05

29,96

552,49

Forma��o de Recursos Humanos

79,03

13,55

35,22

13,55

35,22

0,16

44,57

43,81

Assist�ncia Social

1.112,06

1.182,56

146,49

528,39

154,33

446,99

1,99

37,80

735,57

Assist�ncia ao Idoso

18,00

20,00

2,49

9,32

2,93

9,22

0,04

46,09

10,78

Assist�ncia ao Portador de Defici�ncia

19,95

3,06

10,71

4,59

9,18

0,04

46,02

10,77

Assist�ncia � Crian�a e ao Adolescente

831,82

771,89

78,31

316,25

88,94

266,50

1,19

34,53

505,39

Assist�ncia Comunit�ria

242,29

370,72

62,63

192,10

57,87

162,10

0,72

43,73

208,62

Sa�de

5.315,80

6.421,80

1.462,13

5.182,96

1.267,74

4.528,01

20,19

70,51

1.893,79

Aten��o B�sica

3.019,65

3.084,35

749,59

2.590,00

746,07

2.379,99

10,61

77,16

704,36

Assist�ncia Hospitalar e Ambulatorial

2.104,68

3.163,18

671,66

2.474,68

478,92

2.046,03

9,12

64,68

1.117,15

Vigil�ncia Epidemiol�gica

191,47

174,27

40,87

118,28

42,75

101,99

0,45

58,52

72,29

Trabalho

1.838,87

2.086,37

83,47

1.732,77

142,43

1.585,20

7,07

75,98

501,17

Fomento ao Trabalho

1.838,87

2.086,37

83,47

1.732,77

142,43

1.585,20

7,07

75,98

501,17

Educa��o

10.474,51

11.863,62

1.637,07

7.858,41

1.988,20

5.523,19

24,63

46,56

6.340,42

Ensino Fundamental

10.373,52

11.726,26

1.618,24

7.832,50

1.978,08

5.506,00

24,55

46,95

6.220,27

Ensino M�dio

15,66

34,03

10,14

11,89

3,18

4,93

0,02

14,48

29,10

Educa��o Infantil

73,83

91,83

8,69

11,14

6,94

9,39

0,04

10,23

82,43

Educa��o de Jovens e Adultos

11,50

0,00

2,88

0,00

2,88

0,01

25,04

8,62

Cultura

390,65

498,15

25,04

286,14

28,04

286,14

1,28

57,44

212,01

Patrim�nio Hist�rico, Art�stico e Arqueol�gico

16,80

1,80

0,00

1,80

Difus�o Cultural

373,85

496,35

25,04

286,14

28,04

286,14

1,28

57,65

210,21

Urbanismo

5.688,20

7.192,40

512,00

5.631,45

1.108,39

4.275,49

19,07

59,44

2.916,91

Infra-Estrutura Urbana

2.257,70

3.330,90

150,41

2.420,16

463,46

1.588,95

7,09

47,70

1.741,94

Servi�os Urbanos

2.388,80

3.089,80

309,96

2.785,16

571,36

2.302,90

10,27

74,53

786,90

Transportes Coletivos Urbanos

1.041,70

771,70

51,63

426,13

73,57

383,64

1,71

49,71

388,06

Saneamento

1.461,63

1.436,63

162,32

1.137,95

236,78

875,23

3,90

60,92

561,40

Saneamento B�sico Urbano

1.461,63

1.436,63

162,32

1.137,95

236,78

875,23

3,90

60,92

561,40

Gest�o Ambiental

122,10

75,10

12,50

5,00

0,02

6,66

70,10

Preserva��o e Conserva��o Ambiental

122,10

75,10

12,50

5,00

0,02

6,66

70,10

Energia

1.902,60

0,00

1.902,60

Energia El�trica

1.902,60

0,00

1.902,60

Desporto e Lazer

323,61

343,61

32,19

240,05

73,08

232,89

1,04

67,78

110,72

Desporto Comunit�rio

210,06

197,56

31,12

120,29

39,98

113,13

0,50

57,27

84,43

Lazer

113,55

146,05

1,07

119,76

33,11

119,76

0,53

82,00

26,29

Encargos Especiais

630,00

1.961,00

286,74

1.772,38

303,67

1.238,35

5,52

63,15

722,65

Servi�o da D�vida Interna

630,00

1.961,00

286,74

1.772,38

303,67

1.238,35

5,52

63,15

722,65

Reserva de Conting�ncia

105,00

0,00

105,00

Reserva de Conting�ncia

105,00

0,00

105,00

TOTAL

36.812,79

42.591,60

5.594,81

28.520,82

6.484,61

22.425,52

100,00

52,65

20.166,08